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基金名稱	基金代碼	凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲跌幅	近三個(gè)月	近一年	成立以來(lái)	基金狀態(tài)	交易
興合安迎混合A	017813	2025-11-03	1.1713	1.1713	0.52%	20.83%	28.81%	17.13%	正常開(kāi)放	購(gòu)買
興合安迎混合C	017814	2025-11-03	1.1526	1.1526	0.51%	20.65%	28.04%	15.27%	正常開(kāi)放	購(gòu)買
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A	018876	2025-11-03	1.9248	1.9248	-0.46%	32.08%	72.72%	92.56%	正常開(kāi)放	購(gòu)買
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C	018877	2025-11-03	1.9035	1.9035	-0.46%	31.91%	71.87%	90.43%	正常開(kāi)放	購(gòu)買
興合景氣智選混合發(fā)起式A	024674	2025-11-03	1.1688	1.1688	-0.51%	17.72%	--	16.88%	正常開(kāi)放	購(gòu)買
興合景氣智選混合發(fā)起式C	024675	2025-11-03	1.1672	1.1672	-0.52%	17.57%	--	16.72%	正常開(kāi)放	購(gòu)買
興合安平六個(gè)月持有期債券A	016412	2025-11-03	1.0196	1.0196	0.04%	-0.02%	3.45%	1.96%	正常開(kāi)放	購(gòu)買
興合安平六個(gè)月持有期債券C	016413	2025-11-03	1.0100	1.0100	0.04%	-0.09%	3.15%	1.00%	正常開(kāi)放	購(gòu)買
興合錦安利率債A	018059	2025-11-03	1.5351	2.8464	0.00%	-0.58%	1.59%	187.59%	正常開(kāi)放	購(gòu)買
興合錦安利率債C	018060	2025-11-03	1.5615	2.9513	0.00%	-0.66%	1.28%	197.76%	正常開(kāi)放	購(gòu)買

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